证券代码：002131         证券简称：利欧股份(2.570, -0.08, -3.02%)       公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2021年12月31日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年1月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　同意2022年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过38.77亿元人民币的综合授信额度，期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

　　同意自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止（以下简称“担保额度有效期内”），公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过76.97亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司的担保余额不超过76.97亿元人民币；同意子公司为利欧集团股份有限公司提供的担保额度不超过2亿元人民币。在以上额度和期限内，授权公司董事长签署有关担保文件。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　担保有关内容详见公司2022年1月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-002）。

　　二、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年1月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2022年1月6日

　　证券代码：002131     证券简称：利欧股份      公告编号：2022-002

　　利欧集团股份有限公司关于

　　2022年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年1月5日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》，现将担保相关内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，综合考虑公司及全资子公司的业务发展情况、现金流状况，确定从本次担保议案经2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会之日止（以下简称“担保额度有效期内”），公司合并报表范围内发生的担保事项如下：

　　1、担保额度有效期内，公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过76.97亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司的担保余额不超过76.97亿元人民币。76.97亿元担保额度分为涉及金融机构的担保额度35.37亿元和涉及业务的担保额度41.60亿元，具体情况如下：

　　（1）涉及金融机构的担保额度情况

　　（2）涉及业务的担保额度情况

　　注：上述涉及金融机构的担保主要指公司向银行等金融机构融资而发生的担保；涉及业务的担保指数字营销业务中媒体端对公司提供的信用额度支持而发生的担保。

　　2、担保额度有效期内，子公司为利欧集团股份有限公司提供的担保额度不超过2亿元人民币，涉及公司与金融机构之间的授信担保。

　　3、以上担保事项的确定期间为自2022年第一次临时股东大会审议通过《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》之日起至2022年度股东大会召开日。

　　4、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、利欧集团股份有限公司

　　成立时间：2001年5月21日

　　注册资本：675,480.4205万元人民币

　　法定代表人：王相荣

　　注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路1号

　　经营范围：泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业营销策划，进出口经营业务，实业投资。

　　2020年，利欧股份实现营业收入1,554,786.79万元，净利润477,247.55万元。截至2020年12月31日，利欧股份资产总额为1,925,787.50万元，净资产为1,297,725.18万元。（上述数据为合并数据）

　　2021年前三季度，利欧股份实现营业收入1,444,822.06万元，净利润-8,857.06万元。截至2021年9月30日，利欧股份资产总额为2,003,595.20万元，净资产为1,275,069.85万元。（上述数据为合并数据）

　　2、利欧集团浙江泵业有限公司（“浙江泵业”）

　　成立时间：2015年12月23日

　　注册资本：69,369万元人民币

　　法定代表人：颜土富

　　注册地址：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街1号

　　经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；电机制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；模具制造；金属工具制造；电力电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；环境保护专用设备制造；电器辅件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；农业机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；智能水务系统开发；市政设施管理；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；模具销售；电力电子元器件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；节能管理服务；工程管理服务；热力生产和供应；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2020年，浙江泵业实现营业收入196,541.48万元，净利润450,215.28万元。截至2020年12月31日，浙江泵业资产总额为953,473.68万元，净资产为604,767.15万元。（上述数据为合并数据）

　　2021年前三季度，浙江泵业实现营业收入232,255.84万元，净利润-25,814.10万元。截至2021年9月30日，浙江泵业资产总额为979,298.43万元，净资产为578,595.20万元。（上述数据为合并数据）

　　3、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”）