证券代码：002131 证券简称：利欧股份(2.550, 0.03, 1.19%) 公告编号：2022-001

  利欧集团股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2021年12月31日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年1月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  同意2022年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过38.77亿元人民币的综合授信额度，期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

  同意自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止（以下简称“担保额度有效期内”），公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过76.97亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司的担保余额不超过76.97亿元人民币；同意子公司为利欧集团股份有限公司提供的担保额度不超过2亿元人民币。在以上额度和期限内，授权公司董事长签署有关担保文件。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  担保有关内容详见公司2022年1月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-002）。

  二、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  有关内容详见公司2022年1月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2022年1月6日

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-002

  利欧集团股份有限公司

  关于2022年度担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年1月5日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》，现将担保相关内容公告如下：

  一、担保情况概述

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，综合考虑公司及全资子公司的业务发展情况、现金流状况，确定从本次担保议案经2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会之日止（以下简称“担保额度有效期内”），公司合并报表范围内发生的担保事项如下：

  1、担保额度有效期内，公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过76.97亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司的担保余额不超过76.97亿元人民币。76.97亿元担保额度分为涉及金融机构的担保额度35.37亿元和涉及业务的担保额度41.60亿元，具体情况如下：

  （1）涉及金融机构的担保额度情况

  ■

  （2）涉及业务的担保额度情况

  ■

  注：上述涉及金融机构的担保主要指公司向银行等金融机构融资而发生的担保；涉及业务的担保指数字营销业务中媒体端对公司提供的信用额度支持而发生的担保。

  2、担保额度有效期内，子公司为利欧集团股份有限公司提供的担保额度不超过2亿元人民币，涉及公司与金融机构之间的授信担保。

  3、以上担保事项的确定期间为自2022年第一次临时股东大会审议通过《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》之日起至2022年度股东大会召开日。

  4、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

  二、被担保人基本情况

  1、利欧集团股份有限公司

  成立时间：2001年5月21日

  注册资本：675,480.4205万元人民币

  法定代表人：王相荣

  注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路1号

  经营范围：泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业营销策划，进出口经营业务，实业投资。

  2020年，利欧股份实现营业收入1,554,786.79万元，净利润477,247.55万元。截至2020年12月31日，利欧股份资产总额为1,925,787.50万元，净资产为1,297,725.18万元。（上述数据为合并数据）

  2021年前三季度，利欧股份实现营业收入1,444,822.06万元，净利润-8,857.06万元。截至2021年9月30日，利欧股份资产总额为2,003,595.20万元，净资产为1,275,069.85万元。（上述数据为合并数据）