五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告

证券代码：605007               证券简称：五洲特纸
债券代码：111002               债券简称：特纸转债
          五洲特种纸业集团股份有限公司
      公开发行可转换公司债券受托管理事务报告
              （2022 年度）
               受托管理人
              二〇二三年六月
                重要声明
  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》
                     （以下简称“《管理办法》”）
《衢州五洲特种纸业股份有限公司与华创证券有限责任公司关于衢州五洲特种
纸业股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以
下简称“《受托管理协议》”）《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五洲特种纸业集团
股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出
具的专业意见等，由本期债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华
创证券”）编制。
  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华创证
券不承担任何责任。
  衢州五洲特种纸业股份有限公司已更名为五洲特种纸业集团股份有限公司
（以下简称“五洲特纸”或“公司”）。
                     第一节 本期债券情况
   一、核准文件及核准规模
   本次发行可转换公司债券方案于 2021 年 6 月 15 日经公司第二届董事会第一
次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 1 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议
通过。
八届发行审核委员会 2021 年第 111 次工作会议审核通过。
纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416
号）。